강스템바이오텍 재무제표 기업 분석(매출액, 이익률 확인)

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강스템바이오텍 급등 차트 분석 이전 포스팅

이전 포스팅에서는 강스템바이오텍의 급등 차트를 분석하였습니다.

급등이 발생한 패턴과 거래량 급증 등을 분석하여 매집 현황을 알아보았습니다.

어쨌든 주가가 오를려면 누군가는 비싸게 사야합니다.

 

일반 개인 투자자가 일부로 비싸게 살 이유는 없죠.

차트 분석 내용과 앞으로 매수 전략에 대한 내용이 궁금하시다면 아래 글을 참고해주세요.

 

2024.06.08 - [경제/당일차트분석] - 강스템바이오텍 급등 차트 분석(아토피 치료제 관련주, 바이오주)

강스템바이오텍 급등 차트 분석(아토피 치료제 관련주, 바이오주)

 

 

 

 

 

 

 

 

네이버웹툰 상장 관련주 키다리스튜디오 기업분석 이전 포스팅

다음입니다.

미국 나스닥 주식 시장에 상장을 예고한 네이버웹툰 관련주로 키다리스튜디오가 있습니다.

키다리스튜디오 종목을 단타로 가져가야할지?

아니면 중장기 투자가 가능한지에 대해 기업 분석을 진행하였습니다.

 

아무래도 한국 증시는 상장폐지되는 기업이 많다보니

회사가 정말 투자해도 되는 회사인지 미리 알아보는 것도 중요합니다.

 

키다리스튜디오의 재무제표 분석 등의 내용이 궁금하시다면 아래 포스팅을 참고해주세요.

 

2024.06.01 - [경제/기업분석] - 키다리스튜디오 기업 분석(웹툰 테마, 네이버웹툰 나스닥 상장)

키다리스튜디오 기업 분석(웹툰 테마, 네이버웹툰 나스닥 상장)

 

 

 

 

 

 

폐수처리 관련주 한성크린텍 기업분석 이전 포스팅

마지막으로 알아볼 이전 포스팅은 한성크린텍 기업분석 글입니다.

한성크린텍은 폐수처리 관련주입니다.

초순수 시설을 보유하고 있으며 정부의 정책에 맞는 기업입니다.

 

최근 폐수처리 관련주들이 급등을 하였습니다.

따라서 한성크린텍의 재무제표를 알아보고 매출액이 탄탄한 상태인지 궁금하시다면 아래 링크를 참고해주세요.

 

2024.05.30 - [경제/기업분석] - 한성크린텍 급등 기업 분석(수처리관련주, 반도체테마)

한성크린텍 급등 기업 분석(수처리관련주, 반도체테마)

 

 

 

 

 

 

 

강스템바이오텍 매출액 및 영업이익 증가 확인(보유 기술의 가치성 확인)

한국 주식 시장의 기업들은 모두 솔직하지 않습니다.

이 말이 무슨 말인가 하면...

회사가 매출이 많고 이익도 많이 낸다고 하더라도 상승 재료가 없거나 매수 주체(세력)이 없으면 주가가 오르질 않습니다.

 

반대로 회사가 매출이 없고 손실이 많아도 상승 재료(언론)을 만들어내고 매수 주체가 있다면 주가가 오르락 내리락을 반복합니다.

 

따라서, 한국 기업 분석 내용은 장기 투자 관점에서 참고만 해야하고

대부분은 차트 움직임을 참고하여 단타성으로 움직입니다.

 

강스템바이오텍의 최근 5년간 매출액은 2019년보다는 2배 증가하였지만

그렇게 큰 의미가 있는 증가율은 아닙니다.

 

또한 영업이익도 5년간 지속적으로 적자 상태입니다.

당기순이익도 적자입니다.

 

즉,매출도 없는데 연구 등 사업 진행을 하면서 지출만 늘어나고 계속 적자만 난다는 말입니다.

사실 대부분의 바이오 회사들이 이렇습니다.

 

성공하면 대박

실패하면 파산

 

매출액, 영업이익 분석에선 부정적인 요소들이 너무 많습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

강스템바이오텍 부채율 감소 및 자본 유보율 증가 확인(무리한 경영 여부 확인)

기업에 빚이 많은지 여부도 확인해보겠습니다.

강스템바이오텍은 부채비율이 감소하는듯 보였으나

최근 2년 지속적으로 부채율이 조금씩 증가하고 있습니다.

 

내 주머니에 돈이 없으니

남의 주머니에서 돈을 꿔오는 것이죠.

 

또한, 자본유보율이 급격히 감소하고있습니다.

내 곳간에 있는 물건들이 모두 사라지고 있다는 것을 의미합니다.

 

이런 상황이니,

당연히 ROE, ROA 지수도 마이너스를 나타내고 있습니다.

 

여기까지 종합하면 강스템바이오텍은 자사 기술의 대박이 없으면

언제든 경영이 위험한 상황인 것 같습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

강스템바이오텍 BPS 주식 가치 확인(회사 자산 대비 주식의 가치)

강스템바이오텍의 현재 BPS는 857원 입니다.

현재 주가가 급등하여 3천원대인 것을 보면 상당히 회사에 자산이 없는데 주가는 고평가다 라고 생각할 수 있습니다.

회사가 위기가 올 때 급하게 팔 것들이 없다는 거죠.

 

그 만큼 회사 위기 상황에 내가 돌려받을 돈도 적다는 겁니다.

확실히 바이오 회사가 모두 공통점이지만

현재의 상황이 항상 불확실합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

강스템바이오텍 차트 비교 및 주가 흐름 확인(월봉 차트)

지금까지의 재무제표를 분석하면서 5년 동안의 회사 상태를 확인하였습니다.

이런 시점을 가지고 이전 차트 분석 포스팅에서 다뤘던 월봉 차트를 다시 확인해보겠습니다.

 

 

 

 

월봉상 최근 5년동안 주가가 2만원에서 지속적으로 급락하여 1천원대 까지 도달하였었습니다.

즉, 주식의 가치가 90%가까이 떨어진 것이죠.

 

자본유보율이 80~90% 가량 떨어진 것을 보면 주가가 먼저 선 반영되고 있었던 모습을 알 수 있습니다.

실제 회사 경영 상태와 맞게 주가가 형성되었다는 것입니다.

즉, 내부 상태에 따라 주가가 잘 움직이고 있다는 것입니다.

 

그렇다면, 주목해야할 것은

최근 바닥에서 상방으로 주가를 돌리고 있다는 것은

회사의 경영 상태에 조금 변화가 생길 수 있는 여지가 있다는 것도 의미합니다.

 

 

 

 

 

 

강스템바이오텍 발행주식수 증가율 확인 및 장기투자 여부 판단(종)

강스템바이오텍의 발행주식수도 5년동안 2배가량 증가하였습니다.

즉, 주식을 계속 찍어내서 돈을 외부로부터 수급하고 연구를 하고 있다는 의미겠습니다.

증자에 참여하는 사람들은 대부분 개인투자자이고 개인 투자자들의 주식의 가치 감소를 이용해서 회사가 돈을 계속 끌어다 쓰고 있습니다.

 

강스템바이오텍의 대주주 지분율은 20%도 안됩니다.

굉장히 부정적입니다.

 

종합 판단해보겠습니다.

최근 주가가 하단에서 상방으로 방향을 돌리고 있다는 것은 의미가 있습니다.

 

하지만, 회사의 경영 상태가 언제든지 심각하게 바뀔 수 있는 모습입니다.

따라서 차트의 매집 상태에 따라 단기 투자로 수익을 보면서

회사의 경영 상태가 안정화되는지 모니터링하고

장기 투자 할지 고민해야할 것 같습니다.

 

 

 

 

 

 

 

마무리 글

주식 차트 분석은 언제나 사후 분석 입니다.

따라서 과거의 통계를 기반으로 이렇게 움직일 것 같다 라는 것이죠.

너무 신뢰하지 말고 참고용으로 보면 더 큰 계획을 세울 수 있습니다.