이브이첨단소재 재무제표 및 장기 투자 관점 기업 분석(2차전지)

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이브이첨단소재 급등 차트 분석 이전 포스팅

오늘은 이브이첨단소재 주식 종목의 매출액, 당기순 이익등 기업의 안전 지표인 재무제표를 분석해보겠습니다.

기업의 정보들을 취합하여 안전성을 평가하기에 앞서

이전 포스팅 내용을 리마인드하고 넘어가도록 하겠습니다.

 

이전 포스팅에서는 이브이첨단소재의 급등을 포착하고 차트 패턴에 대해 분석하였습니다.

한국 증시의 상승 모멘텀이되는 매집이 보이는지 확인하였습니다.

따라서 이브이첨단소재의 차트 분석 내용이 궁금하시다면 아래의 포스팅을 참고해주세요.

 

2024.06.03 - [경제/당일차트분석] - 이브이첨단소재 급등 및 지지선 차트 분석(2차전지 관련주, 배터리 관련주)

이브이첨단소재 급등 및 지지선 차트 분석(2차전지 관련주, 배터리 관련주)

 

 

 

 

 

 

 

 

아토피 치료제 관련 강스템바이오텍 기업 분석 이전 포스팅

다음으로 이전 포스팅에서는 아토피 치료제 3상 관련주인 강스템바이오텍의 기업 분석 내용을 작성하였습니다.

바이오 관련주에서 임상 3상까지 진행한 기업들은 보통 기술력이 우수하거나 상용화 코 앞에 다가온 것을 의미합니다.

따라서, 아토피라는 큰 타이틀에서 상승 호재가 작용한 종목이기때문에 급등이 발생하였습니다.

 

하지만 강스템바이오텍의 기업 분석 내용은 다소 아쉬운 점이 많았습니다.

해당 내용이 궁금하시다면 아래 링크를 참고해주세요.

 

2024.06.09 - [경제/기업분석] - 강스템바이오텍 재무제표 기업 분석(매출액, 이익률 확인)

강스템바이오텍 재무제표 기업 분석(매출액, 이익률 확인)

 

 

 

 

 

 

 

탈원전 정책주 관련 우진엔텍 기업분석 이전 포스팅

마지막으로 탈원전 정책주 관련주인 우진엔텍 기업분석 포스팅입니다.

우진엔텍은 원자력 관련주에 엮여있는 주식 종목입니다.

정부의 탈원전 정책 로드맵이 언론에 노출되면서 기대감에 급등이 나왔던 종목입니다.

 

원전 관련주에 대해 투자를 하고 계신다면

우진엔텍의 장기 투자 관점을 어떻게 가져가야할지 해당 포스팅을 참고하시면 좋을 것 같습니다.

아래의 링크를 참고해주세요.

 

2024.05.27 - [경제/기업분석] - 우진엔텍 상한가 기업 분석(원자력테마, 신규주테마)

우진엔텍 상한가 기업 분석(원자력테마, 신규주테마)

 

 

 

 

 

 

 

이브이첨단소재 매출액 및 영업이익 증가율 확인

이브이첨단소재의 재무제표 입니다.

 

가장 중요한 지표인 매출액 증가율을 확인해보겠습니다.

매출액은 209년부터 시작하여 최근 년도까지 소폭이지만 증가세입니다.

정확히 말하자면 줄어들지는 않고 있습니다.

정해진 고객들이 이미 있고 그 고객들에게 판매를 잘 하고 있다는 것이겠죠.

 

다음으로 영업이익입니다.

영업이익은 들죽날죽 입니다.

흑자 및 적자 전환을 지속적으로 발생시키는 모습입니다.

이런 상황을 고인물이라고도 합니다.

새로운 영업 시도가 필요한 시점으로 보입니다.

 

마지막으로 회사가 돈을 벌고 있느냐 없느냐 기준인 당기순이익입니다.

당기순이익은 2023년 5년 근래 처음으로 흑자 전환을 달성했습니다.

물론, 매출액 및 영업이익의 증가율이 없는 걸로 보아선 많이 팔아서 수익이 났다기 보다는 다른 이유로 흑자 전환이 이루어진 것으로 보입니다.

 

여기까지 보았을 때 이브이첨단소재의 매출이 미래가 밝은 모습은 아닙니다.

오히려 언제든 해가 질 수 있는 상황으로 보이죠.

 

 

 

 

 

 

 

 

이브이첨단소재 부채율 감소 및 자본 유보율 증가 확인

다음으로 이브이첨단소재라는 기업을 운영하면서 재무 구조가 옳바른지 확인해보겠습니다.

 

첫번째로 부채비율입니다.

부채비율이 21년도까지 급증하다가 22년, 23년 급감소 하였습니다.

외부로부터 빌린 자금을 많이 갚았다는 의미겠습니다.

빚이 없는 기업은 가볍다고 말합니다.

당연하겠죠?

 

다음으로 자본유보율입니다.

부채 비율이 줄어들면서 회사의 자산, 자본 등의 가치가 올라가면서 23년 소폭 증가하였습니다.

 

이러한 재무구조 개편의 모습으로 ROE, ROA 지수도 마이너스에서 플러스로 전환되었습니다.

이런 모습은 기업 투자자 입장에서 매우 긍정적인 요소들입니다.

경영진이 회사를 관리할 의지가 보이기 때문이죠.

 

종합적으로 회사 재무구조가 긍정적인 방향으로 변화되고 있는 모습입니다.

 

 

 

 

 

 

 

이브이첨단소재 BPS 주식 가치 확인

현재 이브이 첨단소재의 주가는 1주당 2785원 입니다.

이 주가를 기준으로 BPS를 확인해보겠습니다.

 

2023년 기준 BPS는 2035원 입니다.

즉, 지금 주가와 별 차이가 없습니다.

회사가 지금 당장 망하더라도 1주당 돌려줄 수 있는 금액이 2035원 정도 된다는 의미입니다.

물론 이걸 전체 다 개인 투자자들에게 돌려줄 순 없습니다.

여러 빚을 청산하고 줄태니깐요.

 

그래도 회사가 가진 것이 없지는 않다는 점이 중요 요소입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이브이첨단소재 차트 비교 및 주가 흐름 확인(월봉 차트)

이브이첨단소재의 재무제표 내용을 바탕으로 월봉 차트를 확인해보겠습니다.

2023년 주가가 17780원 까지 치솟으며 급등을 한 흔적이 있습니다.

아무래도 23년 회사의 재무 구조가 개편되고 흑자 전환하면서 여러 호재에 의해 급등이 발생했던 것으로 보입니다.

 

매집이 있었는지 명확하게 눈에 보이지는 않습니다.

저런 급등이 나왔다는건 매집이 있었다는 것이었겠죠?

 

이래서 차트로는 모든 것을 알 수는 없습니다.

항상 생각 외로 움직임이 나오기도 하니깐요.

그래서 선행 지표입니다.

 

어쨋든 종합적으로 판단했을 때 현재 주가는 바닥권 입니다.

상방에서도 강한 저항선이 존재하기 때문에 주가가 당장 크게 급등하기는 어려워 보입니다.

이건 월봉 차트이기때문에 이렇게 말하는 것이고

단기 투자 관점에선 박스권이기때문에 안정적이겠죠?

 

 

 

 

 

 

이브이첨단소재 발행주식수 증가율 확인 및 장기투자 여부 판단(종합)

항상 재무제표 분석에서 아쉬움은 간간히 나옵니다.

마지막 항목까지 깨끗하게 장점요소만 나열되면 좋겠지만

한국 증시에서 살아남기 위해선 어려움이 많습니다.

 

이브이첨단소재의 발행주식수를 확인해보겠습니다.

19년부터 23년까지 주식수는 계속해서 늘어나고 있습니다.

처음보다 거의 3배 수준입니다.

 

돈을 많이 찍어내면 돈의 가치는 떨어집니다.

당연한 이치입니다.

위의 재무 구조도 결국은 유상증자, 무상증자와 같은 증자라는 도구를 이용해 개편했을 가능성이 높습니다.

주주들의 피같은 돈을 활용해서 기업을 안정화했다면

부디 앞으로 좋은 경영으로 주주들에게 다시 환원해줄 수 있었으면 좋겠습니다.

 

종합적으로

이브이첨단소재는 장기 투자 관점에서 개편의 여지는 있으나

지금 당장 급등의 호재는 나오기 어려워보입니다.

당분간은 박스권에서 단기 투자 관점에서 접근이 맞아 보입니다

 

 

 

 

 

 

 

이브이첨단소재 매매 결과 이전 포스팅(일주일 간 분석)

이브이첨단소재의 급등이 발생한 이후 일주일이 경과하여 추가 분석 포스팅을 작성하였습니다.

실제 매매를 진행하며 지지선과 저항선 시나리오를 다시금 확인하였습니다.

해당 내용이 궁금하시다면 아래 포스팅을 참고해주세요.

 

2024.06.12 - [경제/일주일차트분석] - 이브이첨단소재 매매 결과 및 차트 분석(2차전지 관련주)

이브이첨단소재 매매 결과 및 차트 분석(2차전지 관련주)

 

 

 

 

 

 

 

마무리 글

주식 차트 분석은 언제나 사후 분석 입니다.

따라서 과거의 통계를 기반으로 이렇게 움직일 것 같다 라는 것이죠.

너무 신뢰하지 말고 참고용으로 보면 더 큰 계획을 세울 수 있습니다.