주식 차트를 활용한 전고점 돌파 매매 이전 포스팅
오늘 포스팅에서는 주식 매매를 하는데 있어서 결정을 도와주는 엔벨로프 보조 지표에 대해 알아보도록 하겠습니다. 엔벨로프는 특정 기간 동안의 주식의 가치의 중간 값을 구하여 중간 지표가 생기고 이에 최대치인 상단값, 최하치인 하단값을 형성하여 주가의 예상되는 움직임보다 크게 움직이는지 작게 움직이는지 판단하게 해주는 지표입니다.
이와 같은 엔벨로프 보조 지표를 제외하고 또 많이 사용하는 보조 매매 법이 있습니다. 바로 전고점 돌파 매매입니다. 전고점은 어떤 주식 종목이든지 존재합니다. 미국 증시, 한국 증시와 상관없이 모든 시장의 종목들은 과거의 가장 높았던 주가인 최고가를 가지고 있습니다. 이런 이유로 생각보다 높은 신뢰도를 보이고 있는 매매법이기도 합니다.
이전 포스팅에서는 이러한 전고점 돌파 매매 방법과 사례를 차트로 알아보았습니다. 전고점 돌파 매매 방법이 궁금하시다면 아래의 포스팅 링크를 참고하여 학습해주세요.
2024.07.22 - [경제/차트도구] - 전고점 돌파 매매(주식 차트 분석)
전고점 돌파 매매(주식 차트 분석)
돌파 매매란?전고점이란?전고점 돌파 매매의 장점전고점 돌파 패턴 사례 20일선 골든크로스 매매 패턴 개념 이전 포스팅이전 포스팅에서는 골든 크로스 매매가 무엇인지 알아보았습
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주식의 20일간 평균값인 20일선 골든 크로스 매매 방법 이전 포스팅
다음으로 소개드릴 글은 20일선 골든 크로스 매매 방법에 대해 알아본 포스팅입니다. 20일선은 주식 차트에서 주가 이동 평균선의 값들 중 20일선을 의미합니다. 즉, 어떤 주식 종목의 전체 기간의 주가 흐름중 최근 20일 간의 주가 평균치들을 기록하는 보조 지표입니다. 위에서 엔벨로프를 설명하며 언급한 것과 같이 이 20일선 보조 이동 평균선도 미국증시든, 한국증시든 무조건 존재하는 지표입니다. 따라서 대중화되어있으며 주가의 흐름 역사상 없을 수가 없는 지표입니다.
이전 포스팅에서는 이러한 20일선을 5일 단기 이동평균선이 상향 돌파하는 시나리오인 골든크로스 매매 방법에 대해 알아보았습니다. 반대로 20일선이 5일선을 하향 돌파하면 데드크로스라 합니다. 골든크로스를 통해 주식 투자를 하는 방법에 대해 궁금하시다면 아래의 포스팅 글을 참고하여 학습해주세요.
대세 하락장이 아니라면 20일선 골든 크로스 매매 방법은 생각보다 신뢰도가 높으니 참고하시면 좋을 것 같습니다.
2024.07.12 - [경제/차트도구] - 20일선 골든크로스 패턴(주식 차트 분석)
20일선 골든크로스 패턴(주식 차트 분석)
이동평균선 개념 이전 포스팅이전 포스팅의 주제는 이동평균선이란 무엇인가? 였습니다. 우리가 차트 분석을 막 시작하고보면 이동평균선이란 단어를 참 쉽게 듣습니다. 그리고 또 나 자신도
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대한해운 주식 차트 분석 이전 포스팅
마지막으로 소개할 이전 포스팅은 국내 주식인 대한해운의 주식 차트 분석 글입니다. 대한해운은 해운 관련주로서 해운 요금이 상승하는 요즘 추세에 따라 호재가 작용해 거래량을 동반하며 주가가 상승했던 종목입니다. 다만, 최근 미국의 경제 위기설이 나타나면서 많이 하락했던 종목입니다. 시장의 대세 하락을 개별 종목이 막기는 어렵습니다. 따라서 이런 하락이 발생할 리스크도 감안하여 분할 매수를 해야합니다.
특히 이런 종목들은 매집 세력의 이탈이 없기 때문에 큰 시장의 대세 하락이 멈추면 지지선을 따라 자연스레 하락분을 회복합니다. 이런 지점 또한 우리 개인 투자자들에게는 좋은 기회가 될 수 있습니다. 이와 같이 대한해운의 주식 차트를 분석하며 캔들의 움직임이 어떻게 진행될 것 같은지 견해를 첨부하였습니다.
현재 대한해운 주식을 보유하고 있으시다면 참고하셔도 좋을 것 같습니다.
2024.07.09 - [경제/일주일차트분석] - 대한해운 차트 분석(해운주 관련주)
대한해운 차트 분석(해운주 관련주)
솔루스첨단소재 차트 분석 이전 포스팅안녕하세요.오늘 알아볼 주제는 대한해운 종목의 차트 분석 내용입니다. 해운주에 속하는 대한해운은 최근 해상운임이 오르면서 대한해운도 주목을 받고
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엔벨로프란?
우리가 흔히 주식 투자에 보조 지표로 활용하는 엔벨로프는 주가의 상단 및 하단 경계선을 나타내주는 지표입니다. 엔벨로프 지표는 주가가 이동평균선 위아래로 움직이는 정도를 보여줍니다. 이를 통해 투자자들은 주가의 변동성과 추세를 파악할 수 있습니다. 즉, 주가가 고평가인지 저평가인지를 나타내는 중간치가 있고 이 위 아래로 판단에 필요한 선이 있는 것입니다.
위 사진은 엔벨로프를 사용하는 차트 모습입니다. 기간 값이 20이며 상단폭 0.2(20), 하단폭 0.2(20) 입니다. 이러한 20이 어떤 옵션을 의미하는지 알아보겠습니다. 우선 기간 값은 엔벨로프의 중간선으로 사용할 이동평균선의 기간을 의미합니다. 우리가 흔히 20일선 골든크로스 매매라고 하는 패턴도 20일간의 주가 평균치 선을 사용합니다. 엔벨로프의 20일 기간을 설정했다는 건 바로 이 골든 크로스에 사용되는 20일선을 의미합니다.
20일선의 신뢰도가 높아 많이 사용하는 편입니다.
제가 설정한 차트 도구는 엔벨로프 값 설정 화면이 위와 같습니다. 기간은 위에서 설명한 것과 같이 20으로 설정하여 20일선이 됩니다. 그리고 상단 폭(배) 값으로 0.2가 되어있습니다. 즉, 20일선 위로 20%의 가중치가 증가했을 때의 상단선을 설정하는 것을 의미합니다. 20일간의 주가 평균치를 보았을 때 저 상단선까지 올라가면 주가가 상당히 고평가 상태로 접어들었다는 것을 의미합니다.
또 하단 폭(배) 0.2 값은 상단선과 반대로 하단선을 의미합니다. 즉, 주가 중간선으로부터 하단 20% 구간을 의미하며 이 구간에 접어들면 주가가 상당히 저평가 상태로 들어갔다는 것을 의미합니다. 물론 고평가, 저평가는 실제 회사의 경영 상태와 주가간의 관계를 파악해야 정확히 판단가능합니다.
하지만 우린 개인 투자자로서 이 차트 보조 지표를 활용하는 것일 뿐입니다. 꼭 참고하세요. 그렇기 때문에 100% 맞는 것이 아닙니다.
율촌화학 엔벨로프 매매 사례
이전에 매매했던 종목중 하나인 율촌화학입니다. 율촌화학은 미국발 경제 위기 경각심으로 인해 주식시장이 하락할 때 같이 급락한 종목입니다. 다행히 개별종목으로서 크게 하락하지 않고 반등이 바로 나와준 종목입니다. 율촌화학의 차트를 보며 엔벨로프 매매 방식으로 접근했을 때 수익이 가능했었는지 알아보도록 하겠습니다. 대부분의 엔벨로프 매매는 하단에서 매수를 진행하게 됩니다.
율촌화학의 일봉 차트를 보면 최근 엔벨로프 하단 제일 밑에서 주가가 시작되었습니다. 이 가격에서 시작하자마자 엔벨로프 하단선까지 장대 양봉 윗꼬리를 만들며 큰 폭의 상승세를 보여주었습니다. 만약, 시가에서 매수를 하였다면 엄청난 수익이 가능했던 자리입니다. 특히 율촌화확은 엔벨로프 하단선에 떨어지기 이전에 처음 떨어지기 시작한 지점이 엔벨로프 상단선 수준입니다. 즉, 상단선 20% 중간선에서 하단선까지 20% 40% 가까운 하락세가 단기간에 발생한 것이죠.
주식은 단기간에 하락폭이 크면 반등세도 폭이 큽니다. 이런 레버리지 특성을 이용한다면 짧은 단타에 큰 수익을 바라볼 수 있습니다. 만약 저 자리가 아니라 하더라도 엔벨로프 하단선 부근에서 음봉의 종가에서 분할매수로 접근하였다면 지금도 수익 근처이거나 원금에 가까운 자리로 다시 돌아왔을 것입니다.
가스안전공사 엔벨로프 매매 사례
다음으로 사례 차트를 찾아보겠습니다. 바로 가스안전공사입니다. 가스안전공사는 최근 동해 석유 관련주로 묶이면서 엄청난 상승세가 나타났던 종목입니다. 항상 우리는 상승세가 크면 엄청난 하락세의 하락을 조심해야하고, 반대로 엄청난 하락세가 있었다면 단기간의 엄청난 반등세를 예상하며 투자해야합니다. 바로 가스안전공사도 이런 종목이었죠.
가스안전공사의 일봉차트를 보며 엔벨로프 매매 기법에 해당했었는지 알아보도록하겠습니다. 주요 포인트는 상단에서 떨어지며 엔벨로프 하단선에 근접하였을 때가 매수 포인트라는 점입니다. 항상 에너지가 응축되어 상승세가 기대되는 종목을 알아보아야합니다.
위의 차트를 보면 최근 상승세 뒤 하락세가 오며 상단에서 엔벨로프 하단까지 떨어졌습니다. 저 자리에서 매수를 했다면 언제든지 이익실현이 가능했던 모습입니다. 하락세가 크기 때문에 쉽게 매수 접근하기엔 어려움이 있었겠지만 분할매수 전략으로 접근했다면 큰 스트레스 없이 차분히 종목을 보유하고 갔을 수 있습니다. 이런 이유로 분할 매수가 중요한 이유입니다. 이처럼 엔벨로프 매매법은 생각보다 높은 수익률을 보여줍니다.
하지만 항상 기억해야할 것은 이건 단순히 상승폭, 하락폭을 이용한 단순 매매 입니다. 보조지표라는 것이죠. 따라서 언제든지 이 조건은 틀릴수도 있고 나에게 수익보단 큰 손절을 안겨줄 수 있습니다.
엔벨로프 매매 방법 정리
그렇다면 이제 엔벨로프 보조 지표를 활용하여 주식을 어떻게 매수해야할지 알아보도록 하겠습니다. 우리는 엔벨로프의 상단폭과 하단폭을 20%로 설정하였습니다. 즉, 20일선을 기준으로 위로 20% 아래로 20%란 의미이죠. 상단에서 하단까지 떨어진다는 것은 단기간에 40%의 하락이 발생했다는 것을 의미합니다. 회사가 파산의 위기와 같은 큰 악재가 없다면 이렇게 단기간의 큰 하락은 곧 바로 반등으로 이어집니다. 바로 이러한 특성을 이용하여 투자하는 것입니다.
그렇다면 도대체 언제 사면 좋다는 걸까요?
여기서 우리는 다시 생각해봐야합니다. 엔벨로프 하단선에 주가가 근접했다는 것은 뭘 의미할까요? 바로 현재 하락세가 현재진행중이라는 것입니다. 아직도 더 떨어질 수 있다는 것입니다. 누군가 엄청난 주식을 가지고 있다가 모두 시장에 매도하느라 떨어지고 있는 칼날과도 같은 차트를 누가 막을 수 있을까요? 막을 수 있는 사람은 개인투자자도 아니고 세력도 아닌 시장입니다.
회사의 가치가 이 정도면 적정하다라고 모두가 생각할 때 하락세를 멈출 것입니다. 그렇다면 이렇게 하락세가 멈췄다는 것을 우리는 어떻게 알까요? 우리는 신이 아닌데 말이죠.. 바로 양봉입니다.
주식의 하락세가 멈출 가능성을 보이며 다시 반등하거나 상승세로 접어들기위해서는 양봉이 필요합니다. 따라서 우린 엔벨로프 하단선 근접 혹은 하단선 아래에서 양봉이 발생했을 때 분할 매수를 시작해야합니다. 첫 조건으로는 엔벨로프 상단선에서 하단선까지 단기 급락이 발생하고 큰 악재가 없으며 하락세를 멈추는 양봉이 발생했을 때가 매수 급소입니다.
오늘은 이렇게 엔벨로프 매매 방법에 대해 알아보았습니다. 사람들이 많이 사용하는 엔벨로프가 무엇인지 오늘은 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
마무리 글
주식 차트 분석은 언제나 사후 분석입니다.
따라서 과거의 통계를 기반으로 이렇게 움직일 것 같다는 것이죠.
너무 신뢰하지 말고 참고용으로 보면 더 큰 계획을 세울 수 있습니다.